Hozzon létre saját pénznapló -sablont néhány lépésben
A könyvelés részeként a pénztárkönyv minden bevételt és kiadást dokumentál, amelyek készpénzes kifizetések formájában történnek. Ily módon a vállalatok és a magánszemélyek először pontos áttekintést kapnak saját készpénzükről. A pénztárkönyv ingyenes Excel -sablonjai megkönnyítik a pénztári jelentések kezelését és kiszámítását.
Pénztár: fontos tények egy pillanat alatt
Ez a fajta elszámolás néhány gazdasági szereplő számára kötelező, mivel ezt követően be kell nyújtaniuk adataikat az adóhivatalhoz. Ez azokat a vállalkozókat érinti, akik már kötelesek mérleget készíteni. Kivételt képeznek azonban a szabadúszók és a kisvállalkozások, akik helyette EKR -t (jövedelemtöbblet -számítást) készítenek, valamint minden üzletember és nő, akik nincsenek bejegyezve a kereskedelmi nyilvántartásba.
Minden pénztárkönyv ugyanazokat a kötelező mezőket tartalmazza. Ezek tartalmazzák:
- a foglalás dátuma
- egyedi dokumentumszám (pl. számlaszám)
- magyarázó foglalási szöveg (mit fizettek?)
- a kiküldetés nettó összege bevételként vagy kiadásként az adott pénznemben
- forgalmi adó mértéke százalékban
- a forgalmi adót összegként
- valamint az egyenleg, azaz a pénztárgép végösszege
Írásbeli vezetés: Excel -sablonok a pénztárkönyvhez
A készpénzmaradvány lelkiismeretes regisztrálása néha nagyon időigényes lehet, ezért vonzó a készpénzes könyvelés digitalizálása. Ezt nem önálló magánszemélyek tehetik meg habozás nélkül. A vállalatoknak azonban figyelembe kell venniük, hogy a készpénzes könyvelés csak írásban vagy erre a célra jóváhagyott szoftverrel történhet, mint pl. orgaMax vagy Dátumv lehetséges.
Az Excel -sablonok egyik módja a készpénz -egyenleg áttekintésének megőrzése. A pénztárkönyv az integrált Excel funkciók segítségével automatikusan kiszámíthatja a dokumentált értékeket, és grafikusan is megjelenítheti azokat. Az eredmények ezután átvihetők az írott pénztárkönyvbe. Ha hiba történik, fontos, hogy ne egyszerűen húzza át. Ehelyett a javítást a következő sorban kell megjegyezni.
4 lépésben: hozza létre saját Excel sablonját a pénztárkönyvhöz
Ha a Microsoft nem biztosít megfelelő Excel -sablont a pénztárkönyvéhez, a felhasználók vagy módosíthatnak egy sablont, vagy egyszerűen maguk készíthetik el. Ez elvileg nem igényel többet, mint a fent felsorolt kötelező mezők. Ezenkívül egyéni sajátosságok és preferenciák is bemutathatók.
Először, ha szükséges, üres cellákba írja be a vállalat nevét, a hónapot és a megfelelő évet. Ezenkívül kövesse nyomon a nyitó egyenleget.
Ezután írja be a következő oszlopcímeket további üres cellákba: Dátum, nyugta száma, könyvelési szöveg, bevétel vagy kiadás, áfa százalékban, valamint az összeg és az egyenleg.
Végül adjon hozzá képleteket, amelyek minden új bejegyzésnél automatikusan kiszámítják a készpénzt. A számításhoz használja a következő képleteket
- Egyenleg: = SUM (bevétel + ráfordítás)
- folyamatosan számolja új egyenlegekkel: = SUM (régi egyenleg + bevétel + költségek)
A "Start> Feltételes formázás" menüpontban lehetősége van kiemelni a pozitív és negatív értékeket, valamint az alacsony és magas összegeket. Ehhez használjon szabályokat a számértékek vagy szimbólumkészletek kiemelésére.
A második képlet automatikusan frissíti az aktuális egyenleget, amikor új bevételeket és kiadásokat ad meg. A bérszámfejtési időszak végén leolvashatja a kapott egyenleget, és az eredményeket más célokra is felhasználhatja.
Tipp: Az egyértelműség kedvéért célszerű a kezdetektől negatív értékként megadni a felmerült költségeket.
Ábrázolja a havi készpénzes egyenleget
Az Excel -sablonok készpénznaplóhoz való használatának másik előnye, hogy mindig használhat praktikus Excel -eszközöket, például grafikákat. Az Excel program számos diagramot kínál, amelyek segítségével grafikusan megjelenítheti pénzügyeit.
Jelölje meg a pénztárkönyv számszerű értékeit.
Navigáljon a "Beszúrás> Diagramok" lapon, és válasszon egy oszlopot, sort, kördiagramot vagy szóródiagramot a bevételek és kiadások megjelenítéséhez. Vagy használhatja az Excel gyorsválasztását, és kattintson az "Ajánlott diagramok" "Beszúrás> Diagramok" elemére. Az Excel ezután grafikusan mutatja bevételeit és költségeit, valamint végső egyenlegét.
Pénztári elszámolási tippek
Egy jó pénztárkönyvnek nemcsak automatikusan, hanem rugalmasan is működnie kell. Ezért a pénztárnaplóját tartalmazó táblázatot is kibővítheti. Például a foglalások időrendi számozása és a tranzakciós partner adatai (ki fizetett vagy kinek fizettek?) További átláthatóságot teremt a pénzügyekben.
Ha hónapokon és éveken keresztül rendszeresen naplózza a pénzforgalmát, akkor a havi nyitóegyenleg jelzéséből is részesülhet. Mindössze annyit kell tennie, hogy a számlázási időszak elején adja meg készpénzegyenlegét. Ennek végén csak a végső egyenleget kell hozzáadnia a következő időszak vagy a következő hónap nyitó egyenlegének meghatározásához. Ily módon mindig áttekintheti pénzeszközeit.
Használjon ingyenes pénznapló -sablonokat pénzügyeinek kezeléséhez
Az Excel nem kínál tiszta alternatívát az írott pénztárkönyvekhez, de a szoftver használható a tényleges könyvelés egyszerűsítésére. Egy ilyen táblázat létrehozása egyszerű, és teljes mértékben személyes elképzelések szerint végezhető el. Ugyanakkor az Excelben található képletek és függvények lehetővé teszik a felhasználók számára a pénzforgalom automatikus kiszámítását. Ez a tény segít megelőzni a hibákat. Továbbá a felhasználók grafikus eszközöket is használhatnak annak érdekében, hogy vizuálisan bemutassák pénzügyeiket. Ezzel az összetevővel a bevitt értékek nemcsak tisztábban, hanem a hozzájuk tartozó kapcsolatokban is megtekinthetők.
GYIK
Hogyan vezethetek pénznaplót Excelben?
A készpénzkönyveket időrendben kell felsorolni, és minden bejegyzést egyenként kell megadni. Használja a táblázat megfelelő sorait az összegek helyes sorrendben történő felsorolásához.
Mi a különbség a költségvetési könyv és a pénztárkönyv között?
A költségvetési könyv esetében csak a bevételeket és kiadásokat jegyezzük fel, míg a pénztárkönyvek esetében további adó- és számviteli információkat kell megadni.
Hogyan néz ki a könyvelés több pénztárgéppel?
Ha több pénztárgép van, akkor ezek egyike a fő pénztárgép, míg a többi másodlagos pénztárgép. A fő pénztárgépet úgy kell vezetni, mint egy pontos pénztárkönyvet. A munkanap végén a másodlagos pénztárgépek tranzakcióit megfelelően be kell vezetni a fő pénztárgép pénztárkönyvébe.
